Slovník · Daně a právo
Factsheet a KIID
KID · Key Investor Information Document
Factsheet je pravidelný přehled fondu s výkonností, náklady, rizikem a složením portfolia. KID, dříve KIID, je povinný dokument, který stručně popisuje strategii, rizika, scénáře vývoje a náklady produktu.
Factsheet bývá praktičtější pro rychlou orientaci: ukáže aktuální složení, výkonnost za různá období, největší pozice a komentář správce. KID je formálnější regulatorní dokument, který má klient obdržet před investicí.
Ani jeden dokument by se neměl číst mechanicky. Výkonnost v dobrém období může vypadat přesvědčivě, ale důležité je, jak fond zapadá do cíle klienta, jakého rizika dosahuje, kolik stojí a zda správce dodržuje deklarovanou strategii.
Související pojmy