Depozitář fondu

Depozitář není portfolio manažer a nerozhoduje, do čeho fond investuje. Kontroluje však, zda jsou transakce a oceňování v souladu se statutem a právními předpisy, a zajišťuje úschovu nebo evidenci majetku fondu.

Pro investora je depozitář jednou z důležitých ochranných vrstev. Neodstraňuje investiční riziko, ale snižuje provozní a kontrolní riziko, tedy riziko, že s majetkem fondu bude nakládáno mimo pravidla.